案例：协助国内某头部生物医药企业成功申请政府专项资金项目-北京博思远略咨询研究网

案例背景：2024年6月财政部 、国家发展改革委 、中国人民银行 、金融监管总局等部门联合发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》财金〔2024〕54号；北京市发改委2024年4月发布《关于印发进一步加强重点领域设备购置与更新改造贷款贴息实施方案的通知》京发改规〔2024〕4号。提出：“有关支持政策适用于每年度实际发生采购、可形成固定资产投资的设备购置与更新改造项目，2024年度政策支持期为自2023年12月1日至2024年12月31日。项目可为单独设备购置，也可为固定资产投资项目中设备购置的部分，政策期内实际设备采购金额应达到500万元及以上。”、“对符合条件的项目给予2.5个百分点的贴息，期限2年。贷款实际利率低于2.5%的按实际利率贴息。贴息期以银行首批贷款资金发放日为起始日。贴息资金匡定总额、分批下达，鼓励项目单位早申早享。”并且对具体投向领域及分工情况做了详细说明，A企业作为国内领先的生物医药科技公司符合其中的“二、战略性新兴产业中的第三项——3.医药健康：医药制造、医疗仪器设备及仪器仪表制造、CRO与CMO/CDMO等平台服务体系涉及的设备购置与更新改造。”
 
在此背景下博思远略协助A企业根据《通知》和申报指南的要求准备相关材料和《资金申请报告》的编制工作。
 
在此过程中，博思远略根据政府相关部门发布的申请要求，逐一核对需要上报的材料特别是从时间范围、材料提交格式、需要第三方开具证明情况、合同证明材料、银行回单、纳税证明、通关证明等材料进行全面核实，做到务必符合政府申报要求。
 
在《资金申请报告》的编制过程中，重点根据《通知》的要求，首先从项目合规性进行说明，比对北京市相关产业政策说明项目的建设符合北京城市总体规划，符合国民经济和社会发展规划纲要及各专项规划，符合新增产业禁止和限制目录要求。项目的立项审批建设手续完备，建设所需的各种审批都已办理完成；然后从生物医药行业发展现状趋势、A企业优势角度出发重点论述项目的实施建设对形成新质生产力的推动作用；从设备的先进性和所采用技术的领先性角度重点论述先进设备的应用对提升北京市生物医药产业高质量发展的产业带动效益；从未来市场趋势和财务预测论述项目良好的经济效益和社会效益。
 
具体资金申请报告大纲如下：
 
第一章 申报单位的基本情况
一、单位介绍
二、研发能力
三、企业荣誉
四、企业财务状况
 
第二章 项目建设的必要性及申请贴息资金的理由与政策依据
一、项目建设的必要性
二、项目申请银行贴息支持的理由
三、申请专项资金支持的政策依据
四、拟申报的贷款贴息的设备购置情况
五、拟申报的纳统设备清单及贷款贴息情况
 
第三章 项目基本情况
一、项目概况
二、建设背景及意义
三、项目建设目标
 
第四章 项目市场需求及竞争力分析
一、产品市场需求
二、企业所处的行业地位
三、竞争优势分析
 
第五章 项目建设方案
一、厂址选择及用地方案
二、建设内容及规模
三、产品方案
四、技术工艺方案
五、设备方案
六、总图方案
 
第六章 项目建设条件及落实情况
一、政策方面的建设条件
二、项目所具备的基础条件
三、项目社会条件
四、项目生态环境保护条件
五、项目的核准或者备案情况
六、项目实施进度
 
第七章 投资估算及资金筹措方案
一、项目总投资构成
二、资金来源与落实情况
三、还款计划及还款来源
 
第八章 项目财务分析
一、财务评价依据及相关说明
二、收入及税收
三、成本分析
四、损益及利润分析
五、主要经济指标
六、财务评价结论
 
第九章 社会效益评价 
 
第十章 项目招标内容
一、招标依据
二、招标方案
 
第十一章 其他需要说明的情况
一、规划、土地、环评、节能等落实情况
二、设备购置及银行贷款落实情况
 
第十二章 附件
一、企业营业执照
二、承诺书
三、银行账户信息
四、项目立项文件
五、企业纳统XXX表
六、设备采购清单
七、设备采购合同
八、贷款合同
九、贷款发放凭证
十、贷款资金支出凭证
十一、付息凭证
十二、土地证
十三、建设用地规划许可证
十四、建设工程规划许可证及总图
十五、施工许可证
十六、环评批复
十七、节能证明
 
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